上周歷經北韓地緣政治恐慌襲擊,期貨市場不甚寧靜,原本在選擇權常以偏多避險操作各家信用卡比較2018的外資轉空,上周五選擇權波動率指數創一周新高,支撐區也下移至1萬點,雖然台股、台指期守住季線,但從選擇權角度觀察,分析師指出,本周須慎防波動度加大。



本周三將結算的選擇權,賣權最大未平倉履約價由10,200點下移至1萬點,增加1.4萬口,未平倉量為5.5萬口,信用卡停車優惠比較2018買權大未平倉履約價維持在10,500點,但未平倉量增加最多的是在10,350點,增加1.2萬口。波動率指數上周五盤中一度來到15.23,最終收於14.38,為上周新高,分析師認為,從選擇權的布單,賣方區間稍微下移,且波動指數攀升研判,後續恐仍有回落的風險。

從外資籌碼面觀察,上周四台股下跌百餘點時,市場一片認定外資將大舉出脫,但外資卻跌破眾人眼鏡反手買超10億元。多數分析師解讀是台股跌深外資進場搶便宜,但上周五受到美股齊跌台股跟進跳空開跌,最終因買盤進場逢低拉抬以平盤附近10,329點作收之際,外資卻大舉賣超91億元。加上台指期未平倉淨多單上周五外資雖然小幅回補,但整理而言,上周外資調節逾6千口淨多單,買賣權的未平倉口數則不斷放大,甚至以淨空單25.6萬口創下歷史新高,買賣權金額也正式超越買買權金額,偏空操作選擇權。康和期經分析師林泳光認為,雖然外資的選擇權偏空布局,但外資仍留有3.4萬口的台指期淨多單,還是可以避險視之,但如果本周選擇權淨空單、期貨淨多單不斷減少,周三8月台指期結算恐將壓低結算,須留意波動風險。(工商時報)

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